17.09.2021
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FLD001
 
F05813 VON BONUS CAP EUS50 2116 106,7
F05814 VON BONUS CAP ENI 8,632 106,42
F05815 VON BONUS FTMB 14266 109,9 160
F05816 VON BONUS BAYER 47,69 116,31 1
F05936 VON BONUS CAP TOT 30,00 105,4
F05937 VON BONUS CAP DANONE 57,5 107,
F05947 VON MEMCCBARXP ISP 2,803 2,102
F05948 VON CC BAR EXP UCG 13,52 9,835
F05949 VON MEM CC EXP EUSBK 111,2 83,
F05950 VON MULCCBARXP BKEUEI 80 21112
F05953 VON MULCCBARXP BKAAXG 80 21112
F06653 VON BONUS CAP PRY 15,11 111,29
F06654 VON BONUS CAP EUS50 3100 111,2
F06655 VON BONUS CAP ENEL 5,27 106,71
F06656 VON BONUS CAP G 13,75 110,26 2
F06711 VON MEMCCBARXP ENI 12,76 8,938
F06712 VON MMCCBARXP GENERALI UCG ISP
F06714 VON MMCCBARXP BISGEE 50 310123
F06715 VON MMCCBARXP BFEMIS 50 310123
F06716 VON MMCCBARXP TOTAL REPSOL ENI
F06717 VON MMCCBARXP TOTAL REPSOL ENI
F06910 VON MULCCBARXP LUFTH/AIRFRANCE
F06918 VON MULCCBARXP IVEEO 50 180225
F06920 VON MULCCBARXP SANOFI/TEVA 50
F07082 VON MEM CC EXP ISP 2,599 1,732
F07092 VON MMCCBARXP EJET/LUFTH/AIRFR
F07093 VON MMCCBARXP REPSOL/BP/ENI 50
F07852 VON MMCCBARXP CARR/WMT 100 060
F08516 VON MEMCCBARXP BARRIC 27,11 16
F08720 VON MMCCBARXP IMICSO 55 260523
F08958 VON MMCCBARXP COCA/NOVART/IBM
F09375 VON MMCCBARXP GONFBB 65 060723
F09376 VON MEMCCBARXP BAYER 63,75 47,
F09557 VON MULCCBARXP BEBYAZ 60 19042
F09561 VON MULCCBARXP BEBYAZ 60 20042
F09570 VON MMCCBARXP T/TIT/VOD 65 210
F09692 VON MMCCBARXP 65 280122
F09895 VON MMCCBARXP BAYN/GILD/PFE 60
F09897 VON MMCCBARXP BABA/AMZN/WMT 55
F09900 VON MMCCBARXP BKTNAA 65 240823
F10003 VON MMCCBARXP VEOLIA/E.ON/ENEL
F10007 VON MMCCBARXP BAPMAM 70 250822
F10032 VON MMCCBARXP EDF/ENEL/RWE/VIE
F10068 VON MMCCBARXP BABAAMZN 50 0103
F10209 VON MMCCBARXP ULAADA 60 230925
F10210 VON MMCCBARXP EOEIEN 65 230922
F10258 VON MMCCBARXP FTNAAP 50 300922
F10851 VON MMCCBARXP TUI/CARNIVAL 100
F10852 VON MMCCBARXP LUFTH/AIRFRANCE
F10853 VON MMCCBARXP EXPTRI 65 091122
F10854 VON MMCCBARXP COLGATE/JJ/KO 60
F10863 VON MMCCBARXP NEKGBF 55 100522
F10865 VON MEMCCBARXP VALEO 20,43 111
F11074 VON MMCCBARXP BEYONDMEAT/TESLA
F11075 VON MMCCBARXP RDTELE 70 131123
F11078 VON MMCCBARXP RDTELE 70 201123
F11130 VON MMCCBARXP JDTEAL 65 201123
F11215 VON MULCCBARXP PREEAT 70 28112
F11225 VON MMCCBARXP MCJJCP 60 011222
F11226 VON MMCCBARXP COVAGM 50 011222
F11227 VON MMCCBARXP UNENEI 70 041223
F11228 VON MMCCBARXP SGDBUN 65 041223
F11229 VON MMCCBARXP BIOGEN/NIO/AIRFR
F11230 VON MMCCBARXP PIBAJD 60 051222
F11231 VON MMCCBARXP TSRENI 50 041223
F11361 VON MMCCBARXP MOPFAS 60 111223
F11486 VON MMCCBARXP NICAAF 70 221222
F11798 VON MMCCBARXP WLSPNX 60 090123
F11799 VON MEMCCBARXP TESLA 793,2 396
F11808 VON MMCCBARXP BASF/LINDE/BAYER
F11810 VON MMCCBARXP BKTAAA 60 150125
F11829 VON MMCCBARXP EXBOTA 65 190123
F11831 VON MMCCBARXP ENENXV 60 190123
F11834 VON MMCCBARXP UBTSAI 60 190124
F11835 VON MULCCBARXP BEYON/CARN/NTFX
F11837 VON MMCCBARXP ASBYPM 60 190723
F11951 VON MEMCCBARXP AF 4,918 3,197
F11952 VON MMCCBARXP BAYER/PFIZER 70
F11973 VON MEMCCBARXP UCG 8,072 5,247
F11974 VON MMCCBARXP SNAP/NIO 50 2301
F12029 VON MMCCBARXP ALZAAM 50 250124
F12036 VON MEMCCBARXP TUI AG 3,943 3,
F12037 VON MULCCBARXP EXNICA 65 27012
F12038 VON MMCASHCEXP ADSGUN 70 01022
F12039 VON MMCCBARXP AKLUCA 60 020224
F12191 VON MMCCBARXP FERRARI/ENEL 56
F12193 VON MMCCBARXP PIBAJD 60 060223
F12194 VON MMCASHCEXP ENEL/ENI/TOTAL
F12195 VON MMCASHCEXP STL/VW/TESLA 65
F12197 VON MMCCBARXP INENST 65 040226
F12198 VON MMCCBARXP CATSAM 70 060223
F12199 VON MMCCBARXP VWTRS 58 060223
F12217 VON MMCCBARXP XPENG/NIO 60 090
F12219 VON MMCCBARXP AMSQPY 65 100226
F12332 VON MMCCBARXP ERQUEJ 60 120224
F12334 VON MMCCBARXP STL/VW/TESLA 50
F12350 VON MMCCBARXP BAZMAG 50 160224
F12353 VON MMCCBARXP MGM/WYNN 50 1708
F12433 VON MMCCBARXP TANVST 70 210223
F12435 VON MMCCBARXP AMZONE 60 210223
F12439 VON MMCCBARXP BAUBEL 60 230822
F12502 VON MMCCBARXP CADLTR 50 260224
F12508 VON MMCCBARXP LUFTH/VW/BAYER 6
F12515 VON MMCCBARXP PBCERE 60 010324
F12516 VON MMCCBARXP PIBAAL 65 030325
F12517 VON MMCCBARXP BKTATF 60 020323
F12519 VON MMCCBARXP TUI/CARNIVAL 60
F12520 VON MMCCBARXP EREPET 60 030323
F12521 VON MMCCBARXP TANVST 65 030323
F12522 VON MMCCBARXP TESLA/NIO 50 030
F12804 VON MULCCBARXP BYND/EXPE/NFLX
F12805 VON MMCCBARXP UAZAAD 60 120922
F12818 VON MMCCBARXP ENI/STELLANTIS 6
F12819 VON MMCCBARXP HDTESY 50 120324
F12820 VON MMCCBARXP NENEIB 60 120326
F12821 VON MMCCBARXP TWSQSP 50 120324
F12825 VON MMCASHCEXP SNNXTS 55 16032
F12826 VON MMCASHCEXP AIAICA 50 16032
F12840 VON TB SH TIT 0,65 B0,65 16122
F12841 VON TB SH TIM 0,7 B0,7 161221
F12842 VON TB SH ISP 3,4 B3,4 161221
F12843 VON TB SH ISP 3,6 B3,6 161221
F12846 VON TB SH ENI 12 B12 161221
F12848 VON TB LG GENERALI ASS 16 B16
F12850 VON TB SH UNICREDIT 14 B14 161
F12851 VON TB SH UNICREDIT 12 B12 161
F12853 VON TB LG EURUSD 1,115 B1,115
F12859 VON TB LG FUTURE WTI 36,99 B36
F12887 VON P LEONARDO 4,8 A 160622
F12889 VON C LEONARDO 7,2 A 160622
F12891 VON P LEONARDO 6,4 A 160622
F12903 VON LFIX X-5 SH 5XSHORT ENI 16
F12904 VON LFIX X-5SH BK5TEL 160623
F12909 VON LFIX X-5SH V5SPV7 160623
F12951 VON MMCCBARXP HMUAZA 60 270323
F12952 VON MMCCBARXP STSLEN 60 270323
F12955 VON MMCCBARXP KGBGFR 50 270323
F12979 VON TB LG EURUSD 1,105 B1,105
F12988 VON C EURUSD 1,16 E 171221
F12994 VON P GENERALI ASS 18 A 160622
F12995 VON C GENERALI ASS 22 A 160622
F13007 VON MMCCBARXP UNENEI 70 310323
F13008 VON MMCCBARXP ABOELE 70 310323
F13070 VON LFIX X-3SH 3XSENE 160623
F13077 VON LFIX X-5SH EV6S5X 160623
F13080 VON LFIX X7LG VT7XLSILVERV5 16
F13371 VON TB LG FUTURE WTI 55,19 B55
F13372 VON TB LG FUTURE WTI 60,19 B60
F13406 VON P ORO 1700 E 180322
F13407 VON P ORO 1600 E 180322
F13408 VON C ORO 1900 E 180322
F13409 VON P ORO 1800 E 180322
F13410 VON C ORO 2200 E 180322
F13411 VON C ORO 2100 E 180322
F13412 VON C ORO 1800 E 180322
F13413 VON C ORO 2000 E 180322
F13414 VON P ORO 1500 E 180322
F13415 VON C ORO 2300 E 180322
F13416 VON C ARGENTO 30 E 180322
F13417 VON C ARGENTO 37,5 E 180322
F13418 VON C ARGENTO 35 E 180322
F13419 VON C ARGENTO 32,5 E 180322
F13420 VON C ARGENTO 25 E 180322
F13421 VON P ARGENTO 20 E 180322
F13422 VON P ARGENTO 22,5 E 180322
F13423 VON P ARGENTO 17,5 E 180322
F13424 VON C ARGENTO 27,5 E 180322
F13425 VON P ARGENTO 25 E 180322
F13426 VON C EURUSD 1,24 E 180322
F13427 VON C EURUSD 1,22 E 180322
F13428 VON C EURUSD 1,18 E 180322
F13429 VON C EURUSD 1,26 E 180322
F13430 VON C EURUSD 1,2 E 180322
F13431 VON P EURUSD 1,24 E 180322
F13432 VON P EURUSD 1,2 E 180322
F13433 VON P EURUSD 1,16 E 180322
F13434 VON P EURUSD 1,14 E 180322
F13435 VON P EURUSD 1,22 E 180322
F13436 VON P EURUSD 1,18 E 180322
F13471 VON C FTMB 29000 E 161222
F13472 VON P FTMB 25000 E 161222
F13473 VON P FTMB 20000 E 160922
F13474 VON P FTMB 22000 E 160922
F13475 VON P FTMB 24000 E 160922
F13476 VON C FTMB 26000 E 160922
F13477 VON P FTMB 23000 E 170622
F13478 VON C FTMB 24000 E 160922
F13479 VON P FTMB 25000 E 170622
F13480 VON C FTMB 29000 E 170622
F13481 VON C FTMB 27000 E 170622
F13482 VON C FTMB 28000 E 160922
F13483 VON C FTMB 29000 E 180322
F13484 VON P FTMB 25000 E 180322
F13485 VON P FTMB 25000 E 171221
F13504 VON P GENERALI ASS 14 A 151222
F13505 VON P GENERALI ASS 17 A 170322
F13506 VON P GENERALI ASS 15 A 170322
F13507 VON P GENERALI ASS 18 A 151222
F13508 VON P GENERALI ASS 16 A 151222
F13515 VON P GENERALI ASS 16 A 170322
F13518 VON C GENERALI ASS 16 A 151222
F13520 VON C GENERALI ASS 17 A 151222
F13521 VON C GENERALI ASS 19 A 151222
F13522 VON C GENERALI ASS 16,5 A 1703
F13523 VON C GENERALI ASS 17 A 170322
F13524 VON C GENERALI ASS 20 A 151222
F13525 VON C GENERALI ASS 17,5 A 1703
F13526 VON C GENERALI ASS 18,5 A 1703
F13527 VON C GENERALI ASS 18 A 151222
F13528 VON C GENERALI ASS 19,5 A 1703
F13529 VON C GENERALI ASS 22 A 151222
F13530 VON C GENERALI ASS 19 A 170322
F13531 VON C GENERALI ASS 20 A 170322
F13532 VON C GENERALI ASS 17,5 A 1612
F13533 VON C GENERALI ASS 16,5 A 1612
F13534 VON C GENERALI ASS 18,5 A 1612
F13535 VON C GENERALI ASS 21 A 170322
F13537 VON C GENERALI ASS 19,5 A 1612
F13540 VON C GENERALI ASS 18 A 170322
F13559 VON P ENI 10 A 161221
F13562 VON C ENI 13 A 161221
F13566 VON C ENI 11 A 161221
F13567 VON C TIM 0,5 A 161221
F13568 VON C ISP 3 A 161221
F13569 VON C ISP 2,6 A 161221
F13571 VON P BANCO BPM 2 A 161221
F13572 VON C ISP 3,2 A 161221
F13573 VON P BANCO BPM 2,4 A 161221
F13577 VON P ISP 2,4 A 161221
F13579 VON P ISP 2 A 161221
F13584 VON P LEONARDO 4,8 A 161221
F13585 VON P LEONARDO 5,6 A 161221
F13586 VON P LEONARDO 7,2 A 161221
F13591 VON C BANCO BPM 3 A 161221
F13592 VON C BANCO BPM 2,6 A 161221
F13593 VON C BANCO BPM 3,4 A 161221
F13594 VON C BANCO BPM 3,6 A 161221
F13598 VON C LEONARDO 7,6 A 161221
F13600 VON C LEONARDO 11 A 161221
F13601 VON C LEONARDO 9 A 161221
F13629 VON LFIX X5 LG CO5XL2160623
F13630 VON LFIX X7 LG VT7XLCORNFUTV13
F13631 VON LFIX X-5 SH VT5XSWTIV61606
F13632 VON LFIX X-7SH CO7XS2 160623
F13634 VON LFIX X-7 SH VT7XSCOPPERV41
F13636 VON LFIX X-7 SH V7SPAL160623
F13637 VON LFIX X-3 SH 3XSBV2160623
F13663 VON MMCCBARXP XPPACB 60 201022
F13699 VON MMCCBARXP ZUGAXA 60 281024
F13700 VON MMCCBARXP EXSTFE 70 281024
F13701 VON MMCCBARXP HEKLVB 65 260423
F13704 VON MMCCBARXP TESLA/VARTA 50 2
F13708 VON MMCCBARXP BEYONDMEAT/TESLA
F13709 VON MMCCBARXP LUFTHANSA/TUI 60
F13734 VON MMCCBARXP BKAPYS 60 020523
F13735 VON MMCCBARXP NXVENO 60 301023
F13750 VON MULCCBARXP TESLA 695,7 347
F13751 VON MULCCBARXP NIO 40,8 20,4 3
F13752 VON MULCCBARXP PALANT 23,14 11
F13753 VON MULCCBARXP BNTMOD 50 31102
F13766 VON LFIX X5 LGCO5XL2 160623
F13767 VON LFIX X5 LG5XLCPF 160623
F13769 VON LFIX X7 LG7XLSOF 160623
F13771 VON LFIX X7 LGCOP7XL 160623
F13773 VON LFIX X-5 SHV5SPV7 160623
F13774 VON LFIX X-5 SHCO5XS2 160623
F13775 VON LFIX X-5 SHW5XSV3 160623
F13776 VON LFIX X-7 SHCO7XS2 160623
F13777 VON LFIX X-7 SHX7SNTG 160623
F13778 VON LFIX X-7 SHVT7XSWHEATV5 16
F13836 VON MMCCBARXP UATUBN 60 110523
F13837 VON MMCCBARXP BEYONDMEAT/TESLA
FSPACE VON TRACKER SOLACT SPACE TECH
F13917 VON MMCCBARXP CABNES 60 240523
F13918 VON MMCCBARXP SBMAMC 60 240523
F13919 VON MMCCBARXP CUREVAC/NOVAVAX