Titoli marginabili e tassi d'interesse

27.12.2024 15:23:21

E' possibile fare richiesta di attribuzione leva o short overnight su specifici titoli scrivendo a directa@directa.it ed indicando il codice ISIN, le richieste verranno prontamente valutate dal nostro Ufficio Rischi & Credito
Tutti i dati sono soggetti a variazioni.
					% giorn.	% annuo
	interesse per finanziamento : 18/12/2024				0,023013	8,4
L'operatività in marginatura intraday (disponibilità virtuale/short) è utilizzabile fino alle ore 17:29:59, le ricoperture vengono effettuate alle ore 17:30:00.
N.B. La disponibilità virtuale (dispM) ottentuta dal possesso dei titoli non è utilizzabile per le adesioni OPV.
* Chiusura forzata per operazioni sul capitale.
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		Margine %				Chiusura		Interesse per prestito titoli
		Long		Short		forzata		Passivo		Attivo
Titolo	Descrizione	intraday/Turbo	overnight	intraday	overnight	long *	short *	% giorn.	% annuo	% giorn.	% annuo	Prest. Auto	Carenza prestito
	Obbligazioni
510843	ALERION CLEAN GREEN 6,75 DEC29	50	si	no	no	..	..
509617	ALERION GREEN TF2,25 NV27 CALL	50	si	no	no	..	..
508558	ALERION TF 3,125	50	si	no	no	..	..
511529	ALERIONCLEAN GREEN	50	si	no	no	..	..
511185	ALPER FX JUN29 EUR	50	si	no	no	..	..
361457	AUSTRIA CMS MC OT24	10	si	no	no	..	..
500264	AUSTRIA CMS MC OT25	10	si	no	no	..	..
500334	AUSTRIA CMS TV LG25	10	si	no	no	..	..
511382	AUSTRIA FX 2.5 OCT29 EUR	10	si	no	no	..	..
510936	AUSTRIA FX 2.9 FEB34 EUR	10	si	no	no	..	..
511216	AUSTRIA FX 3.2 JUL39 EUR	15	si	no	no	..	..
509271	AUSTRIA TF 0 AP25 EUR	10	si	no	no	..	..
509137	AUSTRIA TF 0 FB31 EUR	10	si	no	no	..	..
509740	AUSTRIA TF 0 OT28 EUR	10	si	no	no	..	..
509008	AUSTRIA TF 0 OT40 EUR	15	si	no	no	..	..
509588	AUSTRIA TF 0,25 OT36 EUR	10	si	no	no	..	..
505608	AUSTRIA TF 0,5 AP27 EUR	10	si	no	no	..	..
506699	AUSTRIA TF 0,5 FB29 EUR	10	si	no	no	..	..
509270	AUSTRIA TF 0,7 AP71 EUR	15	si	no	no	..	..
506300	AUSTRIA TF 0,75 FB28 EUR	10	si	no	no	..	..
504969	AUSTRIA TF 0,75 OT26 EUR	10	si	no	no	..	..
508738	AUSTRIA TF 0,75 MZ51 EUR	15	si	no	no	..	..
508922	AUSTRIA TF 0,85 GN2120 EUR	15	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73
509812	AUSTRIA TF 0,9 FB32 EUR	10	si	no	no	..	..
700201	AUSTRIA TF 0p FB30 EUR	10	si	no	no	..	..
504623	AUSTRIA TF 1,2 OT25 EUR	10	si	no	no	..	..
504970	AUSTRIA TF 1,5 FB47 EUR	15	si	no	no	..	..
510120	AUSTRIA TF 2 LG26 EUR	10	si	no	no	..	..
510273	AUSTRIA TF 2,9 FB33 EUR	10	si	no	no	..	..
510473	AUSTRIA TF 3,15 OT53 EUR	15	si	no	no	..	..
505388	AUSTRIA TF1,5 NV86	15	si	no	no	..	..
501724	AUSTRIA TF2,4 MG34	10	si	no	no	..	..
501723	AUSTRIA TF3,15 GN44	15	si	no	no	..	..
504706	AUSTRIA TF3,8 GE62	15	si	no	no	..	..
501069	AUSTRIA TF4,15 MZ37	15	si	no	no	..	..
501066	AUSTRIA TF4,85 MZ26	10	si	no	no	..	..
501917	AUSTRIA TF6 ,25 LG27	10	si	no	no	..	..
505894	AUSTRIA TS 2117 2,10pc	15	si	no	no	..	..
509488	AXA PERPETUAL	25	si	no	no	..	..
501419	BANCA EUROPEA INVE 12/27 3,5pc	10	si	no	no	..	..
505403	BANCA EUROPEA INVE 16/47 pc	15	si	no	no	..	..
506294	BANCA EUROPEA INVE 18/48 1,125	15	si	no	no	..	..
508864	BANCA EUROPEA INVE 20/40 0,25p	15	si	no	no	..	..
501093	BANCA EUROPEA INVE 96/26 ZC	10	si	no	no	..	..
505956	BANCA IFIS 17/27 MS	25	si	no	no	..	..
510295	BANCA IFIS 23/27 6,125pc	20	si	no	no	..	..
510713	BANCA IFIS 23/28 6,875pc	20	si	no	no	..	..
505144	BANCA IMI 16/26 MS	20	si	no	no	..	..
505318	BANCA IMI 16/26 MS	20	si	no	no	..	..
504903	BANCA IMI 16/26 MS	20	si	no	no	..	..
505205	BANCA IMI 16/26 ZC	20	si	no	no	..	..
505532	BANCA IMI 17/25 MS	20	si	no	no	..	..
505633	BANCA IMI 17/27 MS	20	si	no	no	..	..
505687	BANCA IMI 17/27 MS	20	si	no	no	..	..
505470	BANCA IMI 17/27 MS	20	si	no	no	..	..
506494	BANCA IMI 18/26 SC	20	si	no	no	..	..
506450	BANCA IMI 18/28 MS	20	si	no	no	..	..
506683	BANCA IMI 19/27 MS	20	si	no	no	..	..
508291	BANCA IMI 19/29 MS	20	si	no	no	..	..
508638	BANCA IMI 20/30 MS	20	si	no	no	..	..
510780	BANCA MONDIALE TF CALL 2028	10	si	no	no	..	..
506290	BANCA MONTE PASCHI 18/28 MS	25	si	no	no	..	..
508329	BANCA MONTE PASCHI 19/29 10,5p	25	si	no	no	..	..
508639	BANCA MONTE PASCHI 20/25 2,625	20	si	no	no	..	..
508964	BANCA MONTE PASCHI 20/30 MS	25	si	no	no	..	..
508666	BANCA MONTE PASCHI 20/30 MS	25	si	no	no	..	..
510370	BANCA MONTE PASCHI 23/26 MC	20	si	no	no	..	..
510701	BANCA MONTE PASCHI 23/27 MC	20	si	no	no	..	..
510075	BANCO BPM 22/26 5,625pc	20	si	no	no	..	..
510206	BANCO BPM 22/28 MC	20	si	no	no	..	..
509731	BANCO BPM 22/32 MC	25	si	no	no	..	..
511017	BANCO BPM 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
511094	BANCO BPM 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
511018	BANCO BPM 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
511378	BANCO BPM 24/30 MC	20	si	no	no	..	..
510726	BARCLAYS BANK 23/38 OC	25	si	no	no	..	..
511224	BARCLAYS BANK 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
510958	BARCLAYS BANK 24/39 OC	25	si	no	no	..	..
511042	BARCLAYS BANK 24/40 MC	25	si	no	no	..	..
511459	BARCLAYS BANK 24/42 OC	25	si	no	no	..	..
511321	BARCLAYS BANK 24/42 OC	25	si	no	no	..	..
511104	BARCLAYS BANK 24/44 OC	25	si	no	no	..	..
510508	BARCLAYS PLC 23/26 SC	20	si	no	no	..	..
511594	BEI 14-11-42 1p 19/42	30	si	no	no	..	..
511607	BEI 15-03-30 2.25p 22/30	30	si	no	no	..	..
511598	BEI 15-05-41 0.01p 21/41	30	si	no	no	..	..
511606	BEI 15-06-32 1.5p 22/32	30	si	no	no	..	..
511600	BEI 15-11-30 0.01p 21/30	30	si	no	no	..	..
511592	BEI 15-11-32 1.125p 18/32	30	si	no	no	..	..
505139	BELGIO TF0,2768 GN66	15	si	no	no	..	..
511111	BELGIUM FX 2.7 OCT29 EUR	10	si	no	no	..	..
510923	BELGIUM FX 2.85 OCT34 EUR	10	si	no	no	..	..
510987	BELGIUM FX 3.5 JUN55 EUR	15	si	no	no	..	..
508758	BELGIUM TF 0 OT27 EUR	10	si	no	no	..	..
509131	BELGIUM TF 0 OT31 EUR	10	si	no	no	..	..
508620	BELGIUM TF 0,1p GN30 EUR	10	si	no	no	..	..
509736	BELGIUM TF 0,35 GN32 EUR	10	si	no	no	..	..
509182	BELGIUM TF 0,4 GN40 EUR	15	si	no	no	..	..
509148	BELGIUM TF 0,65 GN71 EUR	15	si	no	no	..	..
506295	BELGIUM TF 0,8 GN28 EUR	10	si	no	no	..	..
506670	BELGIUM TF 0,9 GN29 EUR	10	si	no	no	..	..
504885	BELGIUM TF 1 GN26 EUR	10	si	no	no	..	..
509780	BELGIUM TF 1,4 GN53 EUR	15	si	no	no	..	..
505670	BELGIUM TF 1,45 GN37 EUR	15	si	no	no	..	..
506700	BELGIUM TF 1,7 GN50 EUR	15	si	no	no	..	..
504762	BELGIUM TF 1,9 GN38 EUR	15	si	no	no	..	..
505506	BELGIUM TF 2,25 GN57 EUR	15	si	no	no	..	..
510284	BELGIUM TF 3 GN33 EUR	10	si	no	no	..	..
700016	BELGIUM TF 3,3 GN54 EUR	15	si	no	no	..	..
510512	BELGIUM TF 3,45 GN43 EUR	15	si	no	no	..	..
502216	BELGIUM TF 4,25 MZ41 EUR	15	si	no	no	..	..
505471	BELGIUM TF08 GN27	10	si	no	no	..	..
505120	BELGIUM TF1,6 GN47	15	si	no	no	..	..
700001	BELGIUM TF3 GN34	10	si	no	no	..	..
501740	BELGIUM TF3,75 GN45	15	si	no	no	..	..
501742	BELGIUM TF4 MZ32	10	si	no	no	..	..
502218	BELGIUM TF4,5 MZ26	10	si	no	no	..	..
501930	BELGIUM TF5 MZ35	10	si	no	no	..	..
501738	BELGIUM TF5,5 MZ28	10	si	no	no	..	..
511273	BIRS 24/29 SC	10	si	no	no	..	..
510821	BNP PARIBAS ISSUAN 23/35 MC	20	si	no	no	..	..
511367	BNP PARIBAS ISSUAN 24/27 TV	20	si	no	no	..	..
511149	BNP PARIBAS ISSUAN 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
510961	BNP PARIBAS ISSUAN 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
511025	BNP PARIBAS ISSUAN 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
511368	BNP PARIBAS ISSUAN 24/29 TV	20	si	no	no	..	..
511164	BNP PARIBAS ISSUAN 24/32 MC	20	si	no	no	..	..
511410	BNP PARIBAS ISSUAN 24/39 MC	25	si	no	no	..	..
511221	BNP PARIBAS 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
511327	BOBL FX 2.5 OCT29 EUR	10	si	no	no	..	..
511156	BOBL GREEN FX 2.1 APR29 EUR	10	si	no	no	..	..
510070	BOBL GREEN TF 1,3 OT27 EUR	10	si	no	no	..	..
509102	BOBL TF 0 AP26 EUR	10	si	no	no	..	..
508887	BOBL TF 0 OT25 EUR	10	si	no	no	..	..
509504	BOBL TF 0 OT26 EUR	10	si	no	no	..	..
508640	BOBL TF 0p AP25 EUR	10	si	no	no	..	..
509983	BOBL TF 1,3 OT27 EUR	10	si	no	no	..	..
510289	BOBL TF 2,2 AP28 EUR	10	si	no	no	..	..
510573	BOBL TF 2,4 OT28 EUR	10	si	no	no	..	..
509730	BOBL 0 DUE ON 16TH	10	si	no	no	..	..
510897	BONOS FX 2.5 MAY27 EUR	10	si	no	no	..	..
511515	BONOS FX 2.7 JAN30 EUR	10	si	no	no	..	..
509006	BONOS TF 0 GE26 EUR	10	si	no	no	..	..
509636	BONOS TF 0 GE27 EUR	10	si	no	no	..	..
509218	BONOS TF 0 GE28 EUR	10	si	no	no	..	..
509760	BONOS TF 0 MG25 EUR	10	si	no	no	..	..
508704	BONOS TF 0p GE25 EUR	10	si	no	no	..	..
510282	BONOS TF 2,8 MG26 EUR	10	si	no	no	..	..
509162	BORGOSESIA 2021-26	50	si	no	no	..	..
511148	BORGOSESIA 24 29 TV	50	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73
511401	BOT 12.09.25 ANN.	20	si	no	no	..	..
511550	BOT 12.12.25 ANN.	30	si	no	no	..	..
511232	BOT 13.06.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
510891	BOT 14.01.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
510980	BOT 14.02.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
511033	BOT 14.03.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
511099	BOT 14.04.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
511159	BOT 14.05.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
511295	BOT 14.07.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
511354	BOT 14.08.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
511448	BOT 14.10.25 ANN.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
511504	BOT 14.11.25 ANN.	20	si	no	no	..	..
511534	BOT 30.05.25 SEM.	20	si	no	no	..	..
511338	BOT 31.01.25 SEM.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
511426	BOT 31.03.25 SEM.	20	si	si	si	..	..	0,00055	0,2	0,00027	0,09		X
510072	BP ALTO ADIGE 22/32 MC	60	si	no	no	..	..
509741	BPER BANCA 22/32 MC	25	si	no	no	..	..
510783	BPER BANCA 23/26 4,6pc	20	si	no	no	..	..
510519	BPER BANCA 23/26 4,75pc	20	si	no	no	..	..
500342	BRCscd GN25 15Y 10,5INV FL FLR	20	si	no	no	..	..
509023	BTP FUT NV28 EUR	20	si	no	no	..	..
509256	BTP FUTURA AP37 EUR	25	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73	Y
508881	BTP FUTURA LG30 EUR	20	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73	Y
509651	BTP FUTURA NV33 EUR	20	si	no	no	..	..
509955	BTP ITALIA GN30 EUR	20	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73	Y
508809	BTP ITALIA MG25 EUR	20	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73	Y
506432	BTP ITALIA MG26 EUR	20	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73	Y
510367	BTP ITALIA MZ28 EUR	20	si	no	no	..	..
510179	BTP ITALIA NV28 EUR	20	si	no	no	..	..
508443	BTP ITALIA OT27 EUR	20	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73	Y
511470	BTP Strip 15.06.25 pc	20	si	no	no	..	..
511472	BTP Strip 15.06.26 pc	20	si	no	no	..	..
511474	BTP Strip 15.06.27 pc	20	si	no	no	..	..
511476	BTP Strip 15.06.28 pc	20	si	no	no	..	..
511478	BTP Strip 15.06.29 pc	20	si	no	no	..	..
511471	BTP Strip 15.12.25 pc	20	si	no	no	..	..
511473	BTP Strip 15.12.26 pc	20	si	no	no	..	..
511475	BTP Strip 15.12.27 pc	20	si	no	no	..	..
511477	BTP Strip 15.12.28 pc	20	si	no	no	..	..
511479	BTP Strip 15.12.29 pc	20	si	no	no	..	..
509041	BTP Strip 2028	20	si	no	no	..	..
509031	BTP Strip 2029	20	si	no	no	..	..
509035	BTP Strip 2031	20	si	no	no	..	..
509709	BTP TF 2,15 ST52 EUR	25	si	no	no	..	..
510541	BTP VALORE GN2027 EUR	20	si	no	no	..	..
510740	BTP VALORE OT2028	20	si	no	no	..	..
511144	BTP VALORE SC MG30	20	si	no	no	..	..
511000	BTP VALORE SC MZ30	20	si	no	no	..	..
508408	BTP 01.02.25 0,35pc	20	si	no	no	..	..
508946	BTP 01.02.26 0,5pc	20	si	no	no	..	..
506307	BTP 01.02.28 2pc	20	si	no	no	..	..
510738	BTP 01.02.29	20	si	no	no	..	..
199542	BTP 01.02.33 5,75pc	20	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73	Y
511343	BTP 01.02.35 3,85pc	20	si	no	no	..	..
360655	BTP 01.02.37 4pc	25	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73	Y
500009	BTP 01.03.25 5pc	20	si	no	no	..	..
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511157	FINLAND FX 3 SEP34 EUR	10	si	no	no	..	..
509560	FINLAND TF 0 ST26 EUR	10	si	no	no	..	..
508953	FINLAND TF 0 ST30 EUR	10	si	no	no	..	..
509151	FINLAND TF 0,125 AP52 EUR	15	si	no	no	..	..
509432	FINLAND TF 0,125 ST31 EUR	10	si	no	no	..	..
508677	FINLAND TF 0,125p AP36 EUR	10	si	no	no	..	..
508852	FINLAND TF 0,25 ST40 EUR	15	si	no	no	..	..
509755	FINLAND TF 0,5 AP43 EUR	15	si	no	no	..	..
505849	FINLAND TF 0,5 ST27 EUR	10	si	no	no	..	..
506525	FINLAND TF 0,5 ST28 EUR	10	si	no	no	..	..
506708	FINLAND TF 0,5 ST29 EUR	10	si	no	no	..	..
504708	FINLAND TF 0,75 AP31 EUR	10	si	no	no	..	..
504947	FINLAND TF 0,875 ST25 EUR	10	si	no	no	..	..
510057	FINLAND TF 1,375 AP27 EUR	10	si	no	no	..	..
505509	FINLAND TF 1,375 AP47 EUR	15	si	no	no	..	..
510315	FINLAND TF 2,75 AP38 EUR	15	si	no	no	..	..
510686	FINLAND TF 2,875 AP29 EUR	10	si	no	no	..	..
510498	FINLAND TF 3 ST33 EUR	10	si	no	no	..	..
502056	FINLAND TF 4 LG25 EUR	10	si	no	no	..	..
505000	FINLAND TF0,5 AP26	10	si	no	no	..	..
502048	FINLAND TF2,625 LG42	15	si	no	no	..	..
502057	FINLAND TF2,75 LG28	10	si	no	no	..	..
501828	FINMECCANICA 05/25 4,875pc	20	si	no	no	..	..
509986	GENERALI 22/32 5,8pc	25	si	no	no	..	..
510697	GENERALI 23/33 5,272pc	25	si	no	no	..	..
509418	GGB TF 0 FB26 EUR	30	si	no	no	..	..
509140	GGB TF 0,75 GN31 EUR	30	si	no	no	..	..
509739	GGB TF 1,75 GN32 EUR	30	si	no	no	..	..
509225	GGB TF 1,875 GE52 EUR	40	si	no	no	..	..
510446	GGB TF 3,875 GN28 EUR	30	si	no	no	..	..
510296	GGB TF 4,25 GN33 EUR	30	si	no	no	..	..
510637	GGB TF 4,375 LG38 EUR	40	si	no	no	..	..
510631	GGB TV EUR3M 1,23 DC27 EUR	30	si	no	no	..	..
501137	GIE PSA TRESORERIE 03/33 6pc	50	si	no	no	..	..
505843	GOLDMAN SACHS FIN 17/27 MS	30	si	no	no	..	..
505617	GOLDMAN SACHS FIN 17/27 MS	30	si	no	no	..	..
506360	GOLDMAN SACHS FIN 18/28 MS	30	si	no	no	..	..
510597	GOLDMAN SACHS FIN 23/33 MC	30	si	no	no	..	..
506527	GOLDMAN SACHS GROU 18/28 MS	30	si	no	no	..	..
509697	GOLDMAN SACHS GROU 21/31 1pc	30	si	no	no	..	..
510032	GOLDMAN SACHS GROU 22/25 SC	30	si	no	no	..	..
510027	GOLDMAN SACHS GROU 22/25 1,85p	30	si	no	no	..	..
510216	GOLDMAN SACHS GROU 22/26 MC	30	si	no	no	..	..
510185	GOLDMAN SACHS GROU 22/26 TV	30	si	no	no	..	..
510071	GOLDMAN SACHS GROU 22/28 MC	30	si	no	no	..	..
510252	GOLDMAN SACHS GROU 22/32 MS	30	si	no	no	..	..
509874	GOLDMAN SACHS GROU 22/32 TF	30	si	no	no	..	..
510582	GOLDMAN SACHS GROU 23/28 MC	30	si	no	no	..	..
510544	GOLDMAN SACHS GROU 23/28 4pc	30	si	no	no	..	..
510426	GOLDMAN SACHS GROU 23/29 MC	30	si	no	no	..	..
510794	GOLDMAN SACHS GROU 23/33 MC	30	si	no	no	..	..
510471	GOLDMAN SACHS GROU 23/33 SC	30	si	no	no	..	..
510639	GOLDMAN SACHS GROU 23/36 OC	30	si	no	no	..	..
511262	GOLDMAN SACHS GROU 24/31 OC	30	si	no	no	..	..
511492	GOLDMAN SACHS GROU 24/31 3,2pc	30	si	no	no	..	..
511239	GOLDMAN SACHS GROU 24/32 MC	30	si	no	no	..	..
510922	GOLDMAN SACHS GROU 24/34 SC	30	si	no	no	..	..
511422	GOLDMAN SACHS GROU 24/34 ZC	30	si	no	no	..	..
511423	GOLDMAN SACHS GROU 24/34 4pc	30	si	no	no	..	..
511270	GOLDMAN SACHS GROU 24/36 SC	30	si	no	no	..	..
511016	GOLDMAN SACHS GROU 24/37 SC	40	si	no	no	..	..
504843	GOLDMAN SACHS INTE 15/27 MS	30	si	no	no	..	..
505014	GOLDMAN SACHS INTE 16/28 MS	30	si	no	no	..	..
510493	GOLDMAN SACHS INTE 23/28 OC	30	si	no	no	..	..
510957	GOLDMAN SACHS INTE 24/29 OC	30	si	no	no	..	..
511155	GREECE FX 4.125 JUN54 EUR	40	si	no	no	..	..
510705	HUNGARY FX 5.375 SEP33 EUR	20	si	no	no	..	..
508835	HUNGARY GREEN TF 1,75 GN35 EU	20	si	no	no	..	..
509049	HUNGARY TF 0,5 NV30 EUR	20	si	no	no	..	..
509048	HUNGARY TF 1,5 NV50 EUR	25	si	no	no	..	..
510301	ICCREA BANCA 23/28 MC	50	si	no	no	..	..
510099	ICCREA PREF 6.375	50	si	no	no	..	..
509623	ICCREA 21-32 4.75pc	60	si	no	no	..	..
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510785	IGD SSIQ N 23 27 5,5	50	si	no	no	..	..
510515	ILLIMITY BANK 2026	20	si	no	no	..	..
510930	ILLIMITY BANK 21/31 MC	25	si	no	no	..	..
510227	ILLIMITY BANK 22/25 6,625pc	20	si	no	no	..	..
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509952	INTESA SANPAOLO	25	si	no	no	..	..
502258	INTESA SANPAOLO 14/26 3,928pc	25	si	no	no	..	..
508567	INTESA SANPAOLO 19/26 TV	25	si	no	no	..	..
508568	INTESA SANPAOLO 19/26 1,98pc	25	si	no	no	..	..
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508870	INTESA SANPAOLO 20/27 3,75pc	25	si	no	no	..	..
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510249	INTESA SANPAOLO 22/26 4,08pc	20	si	no	no	..	..
510250	INTESA SANPAOLO 22/27 TV	20	si	no	no	..	..
509937	INTESA SANPAOLO 22/27 2,64pc	20	si	no	no	..	..
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510829	INTESA SANPAOLO 23/25 TV	20	si	no	no	..	..
510636	INTESA SANPAOLO 23/25 4,35pc	20	si	no	no	..	..
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510775	INTESA SANPAOLO 23/25 4,46pc	20	si	no	no	..	..
510428	INTESA SANPAOLO 23/26 4,21pc	20	si	no	no	..	..
510677	INTESA SANPAOLO 23/27 4,375pc	20	si	no	no	..	..
510635	INTESA SANPAOLO 23/28 4,28pc	20	si	no	no	..	..
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510678	INTESA SANPAOLO 23/31 5,125pc	20	si	no	no	..	..
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511319	INTESA SANPAOLO 24/26 3,4pc	20	si	no	no	..	..
511087	INTESA SANPAOLO 24/29 3,4pc	20	si	no	no	..	..
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511080	INTESA SANPAOLO 24/34 5pc	25	si	no	no	..	..
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506603	IRELAND GREEN BOND TF 1,35 MZ	10	si	no	no	..	..
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509732	IRELAND TF 0,35 OT32 EUR	10	si	no	no	..	..
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509283	IRELAND TF 0,55 AP41 EUR	15	si	no	no	..	..
506271	IRELAND TF 0,9 MG28 EUR	10	si	no	no	..	..
506672	IRELAND TF 1,1 MG29 EUR	10	si	no	no	..	..
506409	IRELAND TF 1,3 MG33 EUR	10	si	no	no	..	..
506829	IRELAND TF 1,5 MG50 EUR	15	si	no	no	..	..
502204	IRELAND TF 2,4 MG30 EUR	10	si	no	no	..	..
504878	IRLANDA TF 1 MG26	10	si	no	no	..	..
505444	IRLANDA TF 1,7 MG37	15	si	no	no	..	..
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502451	IRLANDA TF 5,4 MZ25	10	si	no	no	..	..
510382	ISP GREEN BOND TF 5.625	20	si	no	no	..	..
509294	IWB BOND 2,5 2021 2027	50	si	no	no	..	..
511462	KFW FX 2.5 OCT31 EUR	30	si	no	no	..	..
511269	KME FX JUL29 EUR	75	si	no	no	..	..
510096	KME GROUP S.P.A. 2022 2027	75	si	no	no	..	..
508621	KME GROUP TF 4,5 FB25 CALL EUR	75	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73		X
511041	LATVIA FX 3.875 MAY29 EUR	10	si	no	no	..	..
509957	LITHUANIA TF 0,5 LG50 EUR	15	si	no	no	..	..
509965	LITHUANIA TF 0,75 LG51 EUR	15	si	no	no	..	..
509956	LITHUANIA TF 1,625 GN49 EUR	15	si	no	no	..	..
509966	LITHUANIA TF 2,1 MG47 EUR	15	si	no	no	..	..
509968	LITHUANIA TF 2,125 GN32 EUR	10	si	no	no	..	..
510810	MEDIOBANCA INTERNA 23/28 5pc	20	si	no	no	..	..
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510197	MEDIOBANCA 22/25 MC	20	si	no	no	..	..
510160	MEDIOBANCA 22/25 MS	20	si	no	no	..	..
510196	MEDIOBANCA 22/25 3,45pc	20	si	no	no	..	..
510225	MEDIOBANCA 22/25 3,8pc	20	si	no	no	..	..
510186	MEDIOBANCA 22/25 3,9pc	20	si	no	no	..	..
510107	MEDIOBANCA 22/26 MC	20	si	no	no	..	..
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510254	MEDIOBANCA 22/27 3,4pc	20	si	no	no	..	..
509914	MEDIOBANCA 22/28 2,1pc	20	si	no	no	..	..
510329	MEDIOBANCA 23/25 3,1pc	20	si	no	no	..	..
510595	MEDIOBANCA 23/25 3,4pc	20	si	no	no	..	..
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511493	MEDIOBANCA 24/31 MC	20	si	no	no	..	..
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511509	MEDIOBANCA 24/31 MC	20	si	no	no	..	..
511556	MEDIOBANCA 24/31 MC	20	si	no	no	..	..
510951	MEDIOBANCA 24/31 MC	20	si	no	no	..	..
511061	MEDIOBANCA 24/34 TF	20	si	no	no	..	..
500052	MEDIOCREDITO CENTR 98/28 ZC	50	si	no	no	..	..
501180	MINISTERO DELL EC 99/29 TV	20	si	no	no	..	..
500198	MPASCHI-15FEB29 8 TM	20	si	no	no	..	..
500305	MPASCHI-99/29 4 TM	20	si	no	no	..	..
509075	MPS SENIOR 2026 MS240BPS	20	si	no	no	..	..
510732	MT SDG FX 6,5 PC 2028	20	si	no	no	..	..
510790	NEDERLAND GREEN FX 3.25 JAN44	15	si	no	no	..	..
510979	NETHERLANDS FX 2.5 JUL34 EUR	10	si	no	no	..	..
506833	NETHERLANDS GREEN BOND TF 0,5	15	si	no	no	..	..
509716	NETHERLANDS TF 0 GE26 EUR	10	si	no	no	..	..
508828	NETHERLANDS TF 0 GE27 EUR	10	si	no	no	..	..
509604	NETHERLANDS TF 0 GE29 EUR	10	si	no	no	..	..
509260	NETHERLANDS TF 0 GE38 EUR	15	si	no	no	..	..
508970	NETHERLANDS TF 0 GE52 EUR	15	si	no	no	..	..
509153	NETHERLANDS TF 0 LG31 EUR	10	si	no	no	..	..
700005	NETHERLANDS TF 0,25 LG25 EUR	10	si	no	no	..	..
506750	NETHERLANDS TF 0,25 LG29 EUR	10	si	no	no	..	..
505393	NETHERLANDS TF 0,5 LG26 EUR	10	si	no	no	..	..
509781	NETHERLANDS TF 0,5 LG32 EUR	10	si	no	no	..	..
505623	NETHERLANDS TF 0,75 LG27 EUR	10	si	no	no	..	..
506372	NETHERLANDS TF 0,75 LG28 EUR	10	si	no	no	..	..
510158	NETHERLANDS TF 2 GE54 EUR	15	si	no	no	..	..
510455	NETHERLANDS TF 2,5 GE30 EUR	10	si	no	no	..	..
510328	NETHERLANDS TF 2,5 LG33 EUR	10	si	no	no	..	..
509138	NEWLAT FOOD TF 2,625pc FB27	50	si	no	no	..	..
510937	OAT FX 2.5 SEP27 EUR	10	si	no	no	..	..
511124	OAT FX 2.75 FEB30 EUR	10	si	no	no	..	..
511247	OAT FX 3 NOV34 EUR	10	si	no	no	..	..
511027	OAT FX 3.25 MAY55 EUR	15	si	no	no	..	..
510764	OAT FX 3.5 NOV33 EUR	10	si	no	no	..	..
509734	OAT TF 0 FB25 EUR	10	si	no	no	..	..
509289	OAT TF 0 FB27 EUR	10	si	no	no	..	..
509711	OAT TF 0 MG32 EUR	10	si	no	no	..	..
508836	OAT TF 0 NV30 EUR	10	si	no	no	..	..
509254	OAT TF 0 NV31 EUR	10	si	no	no	..	..
506817	OAT TF 0 MZ25 EUR	10	si	no	no	..	..
505293	OAT TF 0,25 NV26	10	si	no	no	..	..
506751	OAT TF 0,5 MG29 EUR	10	si	no	no	..	..
508831	OAT TF 0,5 MG40 EUR	15	si	no	no	..	..
509129	OAT TF 0,5 MG72 EUR	15	si	no	no	..	..
504382	OAT TF 0,5 MG25	10	si	no	no	..	..
504997	OAT TF 0,5 MG26	10	si	no	no	..	..
509508	OAT TF 0,75 MG53 EUR	15	si	no	no	..	..
508669	OAT TF 0,75p MG52 EUR	15	si	no	no	..	..
504765	OAT TF 1 NV25	10	si	no	no	..	..
509824	OAT TF 1,25 MG38 EUR	15	si	no	no	..	..
505100	OAT TF 1,25 MG36	10	si	no	no	..	..
506712	OAT TF 1,5 MG50 EUR	15	si	no	no	..	..
504782	OAT TF 1,5 MG31	10	si	no	no	..	..
505489	OAT TF 1,75 GN39	15	si	no	no	..	..
505101	OAT TF 1,75 MG66	15	si	no	no	..	..
510013	OAT TF 2 NV32 EUR	10	si	no	no	..	..
510093	OAT TF 2,5 MG43 EUR	15	si	no	no	..	..
510363	OAT TF 2,5 ST26 EUR	10	si	no	no	..	..
501947	OAT TF 2,5 MG30	10	si	no	no	..	..
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501040	OAT TF 2,75 OT27	10	si	no	no	..	..
510454	OAT TF 3 MG33 EUR	10	si	no	no	..	..
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500516	OAT TF 3,5 AP26	10	si	no	no	..	..
402220	OAT TF 4 OT38	15	si	no	no	..	..
500514	OAT TF 4,5 AP41	15	si	no	no	..	..
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068523	OAT TF 5,5 AP	10	si	no	no	..	..
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500500	OAT TF 6 OT25	10	si	no	no	..	..
511223	OATEI FX JUL43 EUR	15	si	no	no	..	..
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506396	OATEI TF 0,1 LG36 EUR	10	si	no	no	..	..
509757	OATEI TF 0,1 LG53 EUR	15	si	no	no	..	..
508858	OATEI TF 0,1 MZ26 EUR	10	si	no	no	..	..
510645	OATEI TF 0,6 LG34 EUR	10	si	no	no	..	..
502163	OATEI TF 0,7 LG30	10	si	no	no	..	..
505406	OATEI 0,1 LG47 EUR	15	si	no	no	..	..
500548	OATEI 1,8 LG40	15	si	no	no	..	..
500556	OATEI 1,85 LG27	10	si	no	no	..	..
500550	OATEI 3,15 LG32	10	si	no	no	..	..
500551	OATI 3,4 LG29	10	si	no	no	..	..
505019	OBLIGACI TF 2,9 OT46	15	si	no	no	..	..
505168	OBLIGACI TF0,69 LG66	15	si	no	no	..	..
505263	OBLIGACI TF1,3 OT26	10	si	no	no	..	..
504888	OBLIGACI TF1,95 AP26	10	si	no	no	..	..
504421	OBLIGACI TF1,95 LG30	10	si	no	no	..	..
700065	OBLIGACI TF2,15 OT25	10	si	no	no	..	..
501873	OBLIGACI TF4,2 GE37	15	si	no	no	..	..
501101	OBLIGACI TF4,65 LG25	10	si	no	no	..	..
501993	OBLIGACI TF4,9 LG40	15	si	no	no	..	..
501714	OBLIGACI TF5,15 OT28	10	si	no	no	..	..
501108	OBLIGACI TF5,75 LG32	10	si	no	no	..	..
501106	OBLIGACI TF5,9 LG26	10	si	no	no	..	..
501094	OBLIGACI TF6 GE29	10	si	no	no	..	..
504620	OBLIGACII 1 NV30	10	si	no	no	..	..
511293	OBLIGACIONES FX 3.1 JUL31 EUR	10	si	no	no	..	..
510911	OBLIGACIONES FX 3.25 APR34 EU	10	si	no	no	..	..
511229	OBLIGACIONES FX 3.45 OCT34 EU	10	si	no	no	..	..
510986	OBLIGACIONES FX 4 OCT54 EUR	15	si	no	no	..	..
509133	OBLIGACIONES TF 0,1 AP31 EUR	10	si	no	no	..	..
509478	OBLIGACIONES TF 0,5 OT31 EUR	10	si	no	no	..	..
508616	OBLIGACIONES TF 0,5p AP30 EUR	10	si	no	no	..	..
508267	OBLIGACIONES TF 0,6p OT29 EUR	10	si	no	no	..	..
509725	OBLIGACIONES TF 0,7 AP32 EUR	10	si	no	no	..	..
509791	OBLIGACIONES TF 0,8 LG29 EUR	10	si	no	no	..	..
508737	OBLIGACIONES TF 0,8 LG27 EUR	10	si	no	no	..	..
509266	OBLIGACIONES TF 0,85 LG37 EUR	15	si	no	no	..	..
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506484	OBLIGACIONES TF 1,4 LG28 EUR	10	si	no	no	..	..
506686	OBLIGACIONES TF 1,45 AP29 EUR	10	si	no	no	..	..
505720	OBLIGACIONES TF 1,45 OT27 EUR	10	si	no	no	..	..
509163	OBLIGACIONES TF 1,45 OT71 EUR	15	si	no	no	..	..
506727	OBLIGACIONES TF 1,85 LG35 EUR	10	si	no	no	..	..
509773	OBLIGACIONES TF 1,9 OT52 EUR	15	si	no	no	..	..
508710	OBLIGACIONES TF 1p OT50 EUR	15	si	no	no	..	..
505529	OBLIGACIONES TF 2,35 LG33	10	si	no	no	..	..
509949	OBLIGACIONES TF 2,55 OT32 EUR	10	si	no	no	..	..
700014	OBLIGACIONES TF 3,15 AP33 EUR	10	si	no	no	..	..
700012	OBLIGACIONES TF 3,45 LG43 EUR	15	si	no	no	..	..
510560	OBLIGACIONES TF 3,55 OT33 EUR	10	si	no	no	..	..
510364	OBLIGACIONES TF 3,9 LG39 EUR	15	si	no	no	..	..
502183	OBLIGACIONES TF 4,7 LG41 EUR	15	si	no	no	..	..
505494	OBLIGACIONES TF1,5 AP27	10	si	no	no	..	..
505627	OBLIGACIONESEI 0,65 NV27 EUR	10	si	no	no	..	..
506677	OBLIGACIONESEI 0,7 NV33 EUR	10	si	no	no	..	..
511444	OBLIGACIONESEI 1.15 NOV36 EUR	10	si	no	no	..	..
501953	OLANDA TF 2,5 GE33	10	si	no	no	..	..
502088	OLANDA TF 2,75 GE47	15	si	no	no	..	..
509632	OVS SLB TF NV27 CALL EUR 2,25	20	si	no	no	..	..
503650	PEMEX 05/25 5,5pc	50	si	no	no	..	..
511481	POLAND FX 3.125 OCT31 EUR	20	si	no	no	..	..
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511482	POLAND FX 3.875 OCT39 EUR	25	si	no	no	..	..
506735	POLAND GREEN BOND TF 1 MZ29 E	20	si	no	no	..	..
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506734	POLAND GREEN BOND TF 2 MZ49 E	25	si	no	no	..	..
508675	POLAND TF 0p FB25 EUR	20	si	no	no	..	..
505398	POLAND TF 1 OT28 EUR	20	si	no	no	..	..
505952	POLAND TF 1,375 OT27 EUR	20	si	no	no	..	..
504886	POLAND TF 1,5 GE26 EUR	20	si	no	no	..	..
504761	POLAND TF 1,5 ST25 EUR	20	si	no	no	..	..
505402	POLAND TF 2 OT46 EUR	25	si	no	no	..	..
504889	POLAND TF 2,375 GE36 EUR	20	si	no	no	..	..
509918	POLAND TF 2,75 MG32 EUR	20	si	no	no	..	..
510332	POLAND TF 3,875 FB33 EUR	20	si	no	no	..	..
700015	POLAND TF 4,25 FB43 EUR	25	si	no	no	..	..
504815	POLONIA TF0,875 MG27	20	si	no	no	..	..
510476	PORSCHE TF4.5ST28 CALL EUR	20	si	no	no	..	..
504887	PORTUGA TF2,875 LG26	20	si	no	no	..	..
502117	PORTUGA TF3,875 FB30	20	si	no	no	..	..
510906	PORTUGAL FX 2.875 OCT34 EUR	20	si	no	no	..	..
509258	PORTUGAL TF 0,3 OT31 EUR	20	si	no	no	..	..
508610	PORTUGAL TF 0,475p OT30 EUR	20	si	no	no	..	..
508759	PORTUGAL TF 0,7 OT27 EUR	20	si	no	no	..	..
508884	PORTUGAL TF 0,9 OT35 EUR	20	si	no	no	..	..
509150	PORTUGAL TF 1 AP52 EUR	25	si	no	no	..	..
509726	PORTUGAL TF 1,15 AP42 EUR	25	si	no	no	..	..
509829	PORTUGAL TF 1,65 LG32 EUR	20	si	no	no	..	..
506671	PORTUGAL TF 1,95 GN29 EUR	20	si	no	no	..	..
510278	PORTUGAL TF 3,5 GN38 EUR	25	si	no	no	..	..
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509877	PORTUGAL TV LG25 EUR	20	si	no	no	..	..
506040	RENAULT 17/25 1pc	20	si	no	no	..	..
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508909	REPUBBLICA DELLA CROAZIA 19/29	20	si	no	no	..	..
508850	REPUBBLICA ELLENICA 20/30 TITO	30	si	no	no	..	..
508853	REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA 20	10	si	no	no	..	..
510799	REPUBLAUTRIC FX 3.45 OCT30 EU	10	si	no	no	..	..
510167	REPUBLIC OF SLOVENI	15	si	no	no	..	..
511424	ROMANIA FX 5.125 SEP31 EUR	30	si	no	no	..	..
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511005	ROMANIA 24/36 5,625pc	30	si	si	si	..	..	0,01	3,65	0,002	0,73
505977	SAIPEM FIN INT 17/25 2,625 CAL	20	si	no	no	..	..
511483	SCHATZ FX 2 DEC26 EUR	10	si	no	no	..	..
511335	SCHATZ FX 2.7 SEP26 EUR	10	si	no	no	..	..
511142	SCHATZ FX 2.9 JUN26 EUR	10	si	no	no	..	..
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510308	SCHATZ TF 2,5 MZ25 EUR	10	si	no	no	..	..
510472	SCHATZ TF 2,8 GN25 EUR	10	si	no	no	..	..
510640	SCHATZ TF 3,1 ST25 EUR	10	si	no	no	..	..
510959	SG ISSUER 24/34 OC	20	si	no	no	..	..
509421	SLOVENIA TF 0 FB31 EUR	10	si	no	no	..	..
510165	SLOVENIA TF 1,187 MZ29 EUR	10	si	no	no	..	..
510164	SLOVENIA TF 1,75 NV40 EUR	15	si	no	no	..	..
510342	SOCIETE GENERALE I 23/33 MC	20	si	no	no	..	..
510258	SOCIETE GENERALE 22/27 MC	20	si	no	no	..	..
510517	SOCIETE GENERALE 23/28 SC	20	si	no	no	..	..
510559	SOCIETE GENERALE 23/35 6pc	20	si	no	no	..	..
511168	SOCIETE GENERALE 24/34 TF	20	si	no	no	..	..
511183	SOCIETE GENERALE 24/39 SC	25	si	no	no	..	..
511022	SOCIETE GENERALE 24/39 SC	25	si	no	no	..	..
511008	SOCIETE GENERALE 24/44 OC	25	si	no	no	..	..
511227	TAMBU FX JUN29 EUR	30	si	no	no	..	..
501183	TELECOM ITALIA FIN 03/33 7,75p	20	si	no	no	..	..
501826	TELECOM ITALIA 05/55 5,25pc	25	si	no	no	..	..
505327	TELECOM ITALIA 16/25 3pc	20	si	no	no	..	..
510644	TELECOM ITALIA 23/28 7,875pc	20	si	no	no	..	..
500324	THE ROYAL BANK OF 10/25 MC	30	si	no	no	..	..
504981	UBS 15/25 MS	30	si	no	no	..	..
510757	UNICREDIT BANCA 23/33 TV	20	si	no	no	..	..
511081	UNICREDIT BANCA 24/34 4,3pc	20	si	no	no	..	..
511452	UNICREDIT BANCA 24/37 MC	25	si	no	no	..	..
511112	UNICREDIT BANCA 24/37 MC	25	si	no	no	..	..
511108	UNICREDIT BANK 24/28 3pc	20	si	no	no	..	..
505228	UNICREDIT 16/26 ZC	20	si	no	no	..	..
509641	UNICREDIT 21/31 TV	20	si	no	no	..	..
510217	UNICREDIT 22/26 4pc	20	si	no	no	..	..
510025	UNICREDIT 22/27 3,05pc	20	si	no	no	..	..
510052	UNICREDIT 22/27 3,05pc	20	si	no	no	..	..
510026	UNICREDIT 22/27 3,25pc	20	si	no	no	..	..
510169	UNICREDIT 22/27 4,15pc	20	si	no	no	..	..
510360	UNICREDIT 23/27 4,1pc	20	si	no	no	..	..
510550	UNICREDIT 23/28 3,7pc	20	si	no	no	..	..
510822	UNICREDIT 23/30 MC	20	si	no	no	..	..
511344	UNICREDIT 24/29 MC	20	si	no	no	..	..
511545	UNICREDIT 24/30 MC	20	si	no	no	..	..
511443	UNICREDIT 24/30 MC	20	si	no	no	..	..
510887	UNICREDIT 24/34 SC	20	si	no	no	..	..
511511	UNICREDIT 24/37 MC	25	si	no	no	..	..
510990	UNICREDIT 24/37 MC	25	si	no	no	..	..
511030	UNICREDIT 24/37 OC	25	si	no	no	..	..
511189	UNICREDIT 24/37 SC	25	si	no	no	..	..
508547	UNIPOL BANCA 15/25 3pc	20	si	no	no	..	..
504450	UNIPOL GRUPPO FINA 15/25 3pc	20	si	no	no	..	..
506023	UNIPOL GRUPPO FINA 17/27 3,5pc	20	si	no	no	..	..
509383	UNIPOLSAI 20/50 MS	25	si	no	no	..	..
509574	WIIT TF 2,375 OT 2026 CALL EUR	30	si	no	no	..	..